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现金流动比率多少最为合适?现金流动比率如何计算?
2022-07-13 16:38:35 来源:中国外贸网
一般认为流动比率应在2:1以上比较合适。
流动比率2:1,表示流动资产是流动负债的两倍,即使流动资产有一半在短期内不能变现,也能保证全部的流动负债得到偿还。
流动比率公式为流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%。
流动比率用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前,可以变为现金用于偿还负债的能力。虽然流动比率越高,企业资产的流动性越大,但是比率太大表明流动资产占用较多,会影响经营资金周转效率和获利能力。
经营现金流量比率=经营活动现金净流量/现金净流量总额×100%
经营现金流量比率是反映企业经营现金净流量与负债的比率,根据负债的构成,该比率可以具体演化为下列3个:
经营现金流量比率=经营现金流量净额÷流动负债
经营现金流量比率=经营现金流量净额÷长期负债
经营现金流量比率=经营现金流量净额÷负债总额
这3个比率分别反映企业经营活动产生的净现金流量偿还短期、长期和全部债务的能力,该比率越高说明偿债能力越强。
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